渠道商对账

一、这个页面是做什么的

渠道商对账，用于整理您与某位渠道商之间、在系统里已经产生的资金流水，并生成对账单供双方核对。与供货商对账相比，渠道商侧没有「打款给渠道商」的结款录入按钮——主列表上您会看到「对账中、对账完成」等状态；若数据中存在「结款完成」字样，一般可理解为与历史数据或统一状态枚举有关，日常渠道对账以核对与标记对账完成为主。

把概念拆成两层会比较好懂：

流水：每笔和渠道商相关的记账（例如订单侧记一笔、退款冲回再记一笔等），都会在系统里留下记录。

对账单：从流水中圈定一个范围（按时间、单号、商品、发货情况等），汇总成一张「本期对账」的账单，便于和渠道商对数。

渠道商待对账流水的方向，在「未对账分布」弹窗里有说明：下单记负、退款记正（冲红）。多数情况下，待对账合计会偏负；若合计出现正数（表格里红色标出），往往提示退款或冲回偏多，建议您核对下单与退款类流水。

二、页面入口与列表

从后台菜单进入「渠道商对账」后，布局与供货商对账类似：上方是条件，下方是对账单列表。

查询条件：

对账状态：全部、对账中、对账完成、结款完成（用于筛选列表；渠道场景下以后两项为主时，以实际业务为准）。

渠道商：可选中某渠道商缩小范围；选择变化后列表会自动刷新。

搜索：修改状态等之后，可点「搜索」重新从第一页查询。

列表列含义与供货商对账一致，例如：对账时间范围、对账金额、账单创建时间、状态等。

行上按钮：

查看详情：打开该对账单的明细（见「对账单明细弹窗」）。

标记为对账完成：双方核对无误后使用，确认后不可撤销。

本页面不提供「完成结款 / 结款修改」按钮（该能力仅出现在供货商对账菜单）。

三、顶部按钮：查看明细、未对账分布、生成对账单

1. 查看明细与生成对账单

二者打开同一大弹窗（标题中会标明「渠道商对账」）。进入后您可以只查询、导出，也可以在满足条件时生成新对账单。

（1）对账情况页签

在弹窗顶部切换：全部、未对账、对账中、对账完成，用于筛选每条流水的对账进度。

仅当选中「未对账」时，才会出现「按条件生成对账单」「按选中生成对账单」「清除所有选择」等按钮，避免重复把已对过的流水卷入新单。

（2）筛选条件（须先选渠道商）

渠道商：必选。若您在主列表已选过渠道商，打开弹窗时会尽量自动带上。

单号筛选：支持单个输入；也可通过右侧图标打开「批量输入单号」，每行一个，与界面展示习惯一致，最多一千条。

发货状态：全部、待发货、已发货。

商品：可多选。

记账时间、下单时间、发货时间：均可选范围（其中记账/下单/发货支持到时分），组合使用可精确圈定一批流水。

点搜索后查看下方分页列表。若有汇总类提示，请关注列表附近浅色提示文字。

有结果后可：

下载明细：导出当前筛选条件下的 Excel。

按条件生成对账单：当前搜索条件下全部符合条件的未对账流水（与列表总条数一致，不是只生成本页）生成一张单；单次若超过约两万条，系统会提示缩小范围。确认前请看清弹窗里提示的条数。

按选中生成对账单：仅勾选部分流水生成一张单；可翻页继续勾选，按钮上会显示条数与金额合计；可「清除所有选择」。

列表中若某条已关联对账单，会显示对账单编号，点击编号可打开嵌套的「对账单明细」弹窗。

窄屏下筛选区可能默认折叠，通过「筛选条件」展开，「收缩」收起。

2. 未对账分布

按可选的记账日期、下单时间、发货时间统计「每位渠道商还有多少未对账金额」，用于发现长期未处理或异常偏大的对象。

页顶说明请优先阅读（尤其是正负号与红色标记的含义）。点查询后阅读表格即可。

四、对账单明细弹窗（主列表点「查看详情」）

与供货商侧类似，这里维护某一张对账单内的流水。

顶部：

添加调整单：在双方认可下增加调账记录。弹窗内会说明正负号含义：

正数：少收渠道商的钱（让利或冲减应收类业务场景）；

负数：多收渠道商的钱。
输入后系统会用一句白话再次请您确认，降低填反风险。

导出财务表：导出 Excel；可选择是否附带活动标题、跟团号、渠道名、售后备注等列。

作废对账单：整单作废，相关流水多会回到可重新对账的状态，不可恢复。

订单号搜索：在单内筛选。

每条流水：

移出：从本对账单移除并恢复为可再对账（与「作废单条」不同）。

调整金额：改本条金额（若规则不允许会提示失败）。

作废：本条以后不再参与对账，请谨慎。

五、与供货商对账的差异（方便对照）

项目	渠道商对账	供货商对账
主列表结款按钮	无	有「完成结款」「结款修改」
未对账合计异常提示	合计偏正标红（多数应偏负）	合计偏负标红（多数应偏正）
添加调整单正负含义	正：少收；负：多收	正：多付；负：少付

六、推荐操作流程（渠道商）

必要时先打开「未对账分布」看整体。

打开「查看明细」或「生成对账单」大弹窗，选中渠道商，设好时间、单号等条件，搜索。

确认顶部为「未对账」，用「按条件」或「按选中」生成对账单。

回到主列表，点「查看详情」逐笔核对；必要时移出、调账或添加调整单。

无误后主列表点「标记为对账完成」。

七、常见问题（简要）

问：为什么生成按钮是灰的或点了提示要先选「未对账」？
答：只有对账情况为「未对账」时才允许生成新对账单，这是为了防止重复入账。

问：渠道商要对公打款该怎么记？
答：当前界面以流水与对账单核对为主；具体财务打款流程请按贵司制度执行，系统不强制在渠道商菜单做「结款凭证」录入。

问：移出和作废单条有什么区别？
答：移出是「这张单不要这条了，条子还在以后还能对」；作废是「这条数据以后都不参与对账了」。

以上内容按当前系统界面与逻辑整理；若菜单或按钮名称有微调，请以您屏幕上实际显示为准。

一、这个页面是做什么的#

二、页面入口与列表#

三、顶部按钮：查看明细、未对账分布、生成对账单#

1. 查看明细 与 生成对账单#

2. 未对账分布#

四、对账单明细弹窗（主列表点「查看详情」）#

五、与供货商对账的差异（方便对照）#

六、推荐操作流程（渠道商）#

七、常见问题（简要）#