供货商对账

一、这个页面是做什么的

供货商对账，就是把系统里和某位供货商有关的「钱怎么记、记了多少」理清楚，收成一张对账单，方便双方核对；核对无误后，再记录是否已经把款打给供货商。

可以把它想成三本账：

流水账：每一笔和钱有关的变动（例如订单产生的货款、取消订单冲回等），系统都会记一条。

对账单：从流水里圈出一批记录，汇总成一个「本期对账」的账单，带上总金额和时间范围。

结款：您这边确认已经按对账单给供货商打过款后，在系统里登记凭证，这笔对账流程就闭环了。

供货商侧流水的增减方向，在「未对账分布」弹窗里有简要说明：下单记正、取消记负。正常情况下，待对账合计一般是偏正的；若合计出现负数（表格里会用红色标出），往往说明取消或冲回偏多，建议您核对下单与取消类流水是否一致。

二、页面入口与列表

从后台菜单进入「供货商对账」后，上半部分是查询条件，下半部分是已对账单列表。

查询条件：

对账状态：全部、对账中、对账完成、结款完成。用于在主列表里筛选对账单。

供货商：可按供货商缩小列表范围。选好供货商后，列表会自动按当前条件刷新。

搜索：在改过状态等条件后，可再点一次「搜索」从第一页重新查。

列表里每一行是一张对账单，常见列含义：

对账时间范围：这张单涵盖的流水记账时间区间。

对账金额：这张对账单汇总的金额（展示为系统格式化后的文字）。

账单创建时间：生成这张对账单的时间。

状态：对账中 → 对账完成 → 结款完成（后两步仅供货商流程会用到结款按钮）。

行上的按钮（从做到右的常见顺序）：

查看详情：打开这张对账单的明细弹窗（见下文「对账单明细弹窗」）。

标记为对账完成：双方账目核对无误后使用。系统会二次确认，确认后不可撤销，状态变为「对账完成」。

完成结款：仅当状态为「对账完成」时出现。用于登记打款与凭证（见「结款弹窗」）。

结款修改：仅当状态为「结款完成」时出现。用于在已结款后补充或更换结款凭证等信息。

三、顶部按钮：查看明细、未对账分布、生成对账单

1. 查看明细与生成对账单

这两个按钮打开的是同一个大弹窗（标题中会标明「供货商对账」）。区别只在于您进去之后怎么操作：可以只查流水、下载表格，也可以在满足条件时生成新对账单。

弹窗内大致分为三块：对账情况切换、筛选与搜索区、资金明细列表与生成按钮。

（1）对账情况切换（页签）

用于筛选每一条流水的「是否已经进对账单、进到哪一步」，包括：全部、未对账、对账中、对账完成。

只有当前选中「未对账」时，下方才会出现「按条件生成对账单」「按选中生成对账单」等生成类按钮。这是为了避免把已经对过的流水再次卷入新单。

（2）筛选条件（需先选供货商）

供货商：必选（标有星号）。若在列表页已经选过供货商，打开弹窗时会尽量带上该选择。

单号筛选：可输入单个来源单号、子单号等；也可点右侧图标进入「批量输入单号」，每行一个单号，与列表里看到的单号形式保持一致，单次最多一千条。

发货状态：全部、待发货、已发货。

商品：可按商品多选缩小范围。

记账时间：流水写入系统的时间范围（支持选到时分）。

下单时间：订单创建时间范围。

发货时间：发货时间范围。

填好条件后点搜索，下方列表会分页展示符合条件的流水。若有需要说明的汇总提示，可能会在按钮旁或列表上方以浅色提示条展示，请一并阅读。

搜索之后，若已有结果：

下载明细：把当前筛选条件下的流水导出为 Excel，便于线下核对。需先有搜索结果才能点。

按条件生成对账单：把当前搜索条件下所有分页加在一起符合的未对账流水，一次性打成一张对账单（与列表里的总条数一致，不是只生成本页）。单次若超过约两万条，系统会提示您缩小时间或单号范围后再试。确认前请看清弹窗里提示的条数。

按选中生成对账单：只把您在列表里勾选的流水打进一张对账单。支持翻页后继续勾选，已选条数与勾选金额合计会显示在按钮上。不需要的可点「清除所有选择」。

列表每一行左侧有勾选框；若某条流水已经挂在一张对账单里，行内会显示对账单编号，点该编号可再打开「对账单明细」弹窗（与主列表里「查看详情」类似，嵌套在大弹窗之上）。

使用手机或窄屏时，筛选区可能默认收起，可先点「筛选条件」展开，用完可点「收缩」收起，便于浏览列表。

（3）关闭大弹窗

点弹窗右下角「关闭」。若刚成功生成对账单，弹窗会自动关闭，主列表会刷新。

2. 未对账分布

用于从全局看一眼：在可选的时间范围内，每位供货商还有多少金额处于「未对账」。便于发现长期未清账的对象或异常偏大的金额。

打开后页面上方有一段说明文字（供货商：下单记正、取消记负；合计为负时标红提示等），请先读一遍再解读表格。

可选条件：

记账时间（按日）

下单时间（可选到时分）

发货时间（可选到时分）

选好后点查询。表格列为：序号、供货商名称、未对账金额（元）。异常方向的金额会以红色显示，建议您回到「生成对账单」大弹窗里按对象逐笔核对。

四、对账单明细弹窗（主列表点「查看详情」）

对某张对账单点「查看详情」后，会打开对账单明细弹窗，里面是纳入该单的流水列表，并带一批维护动作。

顶部常用操作：

添加调整单：在双方认可的前提下，手工加一条「调账」流水，用来补差额。金额支持正负，含义如下（弹窗里也会有提示）：

正数：表示多付给供货商；

负数：表示少付给供货商。
输入后系统会用通俗问句再让您确认一次，避免方向填反。

导出财务表：导出给财务使用的 Excel。导出前可勾选是否需要：活动标题、跟团号、渠道名、售后备注等列，勾选完毕点确定即开始下载。

作废对账单：整张单作废，单内流水会回到「未对账」等可重新圈选的状态。不可恢复，请谨慎操作。

订单号搜索：在单内按系统单号或来源单号缩小列表。

每一条流水右侧按钮：

移出：把这条从当前对账单里拿出去，并恢复为可再次参与对账的状态。适合发现圈错单时使用。操作不可撤销，请确认后再点。

调整金额：修改本条记账金额。若系统不允许修改（例如已对账完成的明细），按钮或接口会提示失败原因。

作废：本条流水作废后不再参与对账，与「移出」不同。不可恢复，请谨慎。

列表上方或接口返回时，有时会带有金额相关的提示文案，请一并阅读。

五、结款弹窗（完成结款 / 结款修改）

当对账单为「对账完成」或「结款完成」时，可进入结款相关弹窗。

弹窗会展示：对账单编号、供货商名称、对账单金额，以及从供货商档案读取的开户行、支行、卡号、持卡人。请核对与真实打款账户是否一致。

结款凭证：请上传至少一张打款凭证图片（系统限制一张），用于留档。未完成上传时，后台会拒绝提交。

点确定结款后，状态会进入或保持「结款完成」。若供货商档案里缺少银行信息，系统会提示您先到「供货商列表」维护完整后再操作。

六、状态与流程小结（供货商）

建议顺序理解如下：

在「生成对账单」大弹窗里，把「未对账」流水按条件或勾选生成对账单 → 主列表出现一条「对账中」。

在「查看详情」里核对每一条流水；必要时移出、调账或添加调整单。

核对无误后，在主列表点「标记为对账完成」→「对账完成」。

实际打款后，点「完成结款」，上传凭证 →「结款完成」。

若凭证要补换，用「结款修改」。

七、常见问题（简要）

问：为什么找不到「按条件生成对账单」按钮？
答：请先把弹窗顶部对账情况切到「未对账」，并先搜索出结果。

问：查看明细和生成对账单有什么区别？
答：当前版本里它们进入同一界面；是否生成单，取决于您是否选了「未对账」并点击了生成类按钮。

问：作废对账单和作废一条流水有什么区别？
答：作废对账单是整单作废，单内记录多会回到未对账；作废单条是这条记录以后都不再参与对账，一般用于明确无效的数据。

问：结款时提示完善银行信息？
答：请到「供货商列表」为该供货商补全开户行、账号、户名等，并确保结款凭证已上传。

以上内容按当前系统界面与逻辑整理；若菜单或按钮名称有微调，请以您屏幕上实际显示为准。

一、这个页面是做什么的#

二、页面入口与列表#

三、顶部按钮：查看明细、未对账分布、生成对账单#

1. 查看明细 与 生成对账单#

2. 未对账分布#

四、对账单明细弹窗（主列表点「查看详情」）#

五、结款弹窗（完成结款 / 结款修改）#

六、状态与流程小结（供货商）#

七、常见问题（简要）#